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比特币风险高的原因集中在哪些方面?暴跌的背后弱美元+强美债@A视野

原文标题:美股的命门:当比特币、特斯拉和女版巴菲特站在了一起

比特币风险高的原因

这位大姐,不知道是否认识?

美国华尔街木头姐是谁?ARK基金分析报告视频 Catherine Wood 凯西伍德

江湖人称“木头姐”,特斯拉老大马斯克的忠实骨灰级铁粉,去年美股上人见人爱、ARK基金创始人、花见花开的“女版巴菲特”。当前,ARK公司管理的资产在近期已经超过了500亿美元,而去年同期仅仅有36亿美元,同比增加了近13倍。韩国人直接称她是“摇钱树”,业绩是像导弹般成倍数飞涨,简单说,牛逼到爆。因为过去几年一直重仓特斯拉,所以去年特斯拉股价像13点一样飞涨,自然木头姐也就一战封神了。

很明显,当前木头姐的ARK公司,虽然近期减持了部分特斯拉股票,但杯水车薪,总体而言,已经与特斯拉的股价是高度捆绑了。

即使特斯拉此前有过大幅股价回撤,木头姐依然加仓“真爱”,摇旗呐喊看多。最最起码,当前她还是对的。

然而,更为有意思的是,华尔街的认知是,特斯拉的股价已经与加密货币是高度捆绑的。因为,特斯拉允许加密货币支付,马斯克有事没事在推特上晒个狗狗币出来。考虑到当前特斯拉已经是美股中最有人气、最有赚钱效应的权重股,自然特斯拉的股价又和美股是深度绑定的。

由此,我们看到了一副极为有意思的美股画面:

特斯拉—比特币—ARK—美股,四维一体,相互强化,不能有任何一个出问题。

而近期加密货币概念第一股Coinbase上市后木头姐直接买买买,使得上面的“结盟”更加夯实、直接。

——————————

这算不算白马抱团?这种玩法如果放在大A,估计就不是白马抱团的问题了,那简直是系统性风险。大A白马抱团还要被指令式调控爆锤2个月,美股那儿却是一片high翻天。

没办法,人家有美元霸权,真出事,全球摊派债务压力即可。当然,这是出事后的应对之策。然而,这并不是说可以无所谓的事情。因为,这就是系统性风险,是一个相互强化的联盟。只要其中一环出了问题,马上大家一起倒霉。

长期关注A森的都知道,2018年,我曾经成功预测美股的3次暴跌:年初,9月底,12月。

这些帖子现在都在,大家都可以查到。为何可以做到?一个原因是美债给的信号,但是,其实我还关注另外一个信号,那就是比特币。

在我看来,比特币是美股的领先指标,其实在那个时候逻辑就已经成立了。

一般而言,比特币在那个时候有机会预测1~3个月后的美股走势。

根子上,就是比特币是没有实物支撑的,更多的是可以视为实际市场美元流动性充裕程度的指标。

自去年后半程比特币开始拉升,我们看到的逻辑已经和此前金价突破2000美元的背景完全不同。

金价是“弱美元+弱美债”时代的产物,但是,此后美债收益率逐步攀升,将这个逻辑打破了。

而我们所见证的这波比特币的拉升,看到的真实背景是“弱美元+强美债”。

所以,此后金价一直不能很好的表现,但是,比特币则完全不同。

  • 弱美元 = 全球流动性依旧非常充裕
  • 强美债 = 市场不再惊恐避险而是变得更加积极乐观

为何比特币突然high了?这就是理由!

比特币暴跌的背后

那么,这个联盟中,谁最致命?一个是比特币,一个是特斯拉。让我们分开来看看~

先说比特币,估计全球玩家中,一半左右是中国人。

现在中国的数字货币已经落地一周年了,如果突然宣布比特币等违法违规,怎么办?

不要觉得这是天方夜谭,这是持续性的风险,即使是在美国都有这样的风险。

再来看看特斯拉,现在买特斯拉车子的朋友都知道,你买了它们家的车,后续上牌,安装充电桩,是不是偶尔会遇到些什么意外的困难?

试想,如果后面再紧一紧,然后,华尔街会是什么反应?特斯拉如果在中国市场折翼,股价还不吐血?

结合美股上面提示的联盟,等于中国其实手握两张超级王牌。说句难听的,真的产业链战争到了直接撕逼白刃战阶段,战斗兔是一手的王炸。

直接干了,美股暴跌,七伤拳下,战斗兔是伤,但是,老鹰也未必没有问题。

整个国家的福利都押注在美股涨,这东西要爆了,老鹰怎么办?今天文章说这个,就是要把逻辑说透,希望大家看到现实世界的高度复杂。

真可谓,你中有我,我中有你,就像下围棋一样。一招错,可能就是满盘皆输。

当然,我们也可以看到,真要触发2V事件,战斗兔可以是被动触发,也可以是主动触发。

  • 被动的,就是等Crisis;
  • 主动的,就是人为制造。

所以,当前市场和经济环境是错综复杂的。但是,不得不说,老鹰的命门依旧是如此大,怪只能怪它们吃福利的嘴脸。可以想见,如果未来老鹰逼的很紧,美股闪崩也是顺理成章的。战斗兔一手的开关,就像川普的可乐按钮一样,轻松的很。紧盯比特币,紧盯特斯拉,这不仅仅是美股的命门,也是我们所有人的命门。


就近期个人操作上,我的思路是:

一、大A

PPI快速上行期间,继续持有行业景气的板块。

继续持有家电、芯片、面板、券商、军工、碳中和、5G核心资产、机械。

总结自己近期持仓思路变化:

总需求面临下降的大环境下,可以确定,央妈没有大幅收紧货币和信用的空间;
继续看多后市,大A本轮行情没有结束,继续研判大A是“M型”走势;
反攻行情,即将拉开序幕。不会一蹴而就,但是,趋势会越来越明朗。

二、楼市

目前热门城市基本上大多进入了疯牛的尾部,有垃圾房的可以趁机尽快出清;
热门城市已经进入初熊行情前半程,避让风险,开始为下半年加仓做前期准备;
养现金流。

三、贵金属

贵金属作为长期战略资产,继续持有去年3月抄底建立的白银仓位,继续持有此前的黄金仓位,坚持中长期布局策略;
统一回答,为什么我要长期握有贵金的另一个原因?
因为,这是我的现金等价物,相当于芒格近期买了阿里的股票,相当于以前巴菲特的闲钱会买国债。

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